600209市场恐慌情绪缓和 金价持续低位承压_

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行情回顾:600209国际现货黄金周一盘中小幅震荡至1606美元/盎司平盘附近,因圣诞假期,欧美主要经济体国家休市。在交投清单的节日行情中,市场对美国经济将继续走向复苏的预期升温,遏制了市场对黄金的避险需求。 国际现货黄金最高触及1,607.20美元/盎司,最低下探...

  行情回顾:国际现货黄金周一盘中小幅震荡至1606美元/盎司平盘附近,因圣诞假期,欧美主要经济体国家休市。在交投清单的节日行情中,市场对美国经济将继续走向复苏的预期升温,遏制了市场对黄金的避险需求。

  国际现货黄金最高触及1,607.20美元/盎司,最低下探至1,601.60020950美元/盎司,收报1,603.00美元/盎司,上一交易日收报1,607.30美元/盎司,下跌4.30美元/盎司,跌幅0.27%。收于一根光头的小阴线,收于270日均线之上。年末的清淡景象将会延续至年后。

  基本面:

  昨日中日两国签署了广泛的货币协议料这将提升人民币在国际贸易中的地位,同时日本政府决定动用其外汇储备购买不超过100亿美元中国国债,这将令人民币成600209为与美元、欧元相抗衡的硬通货。与此同时美元/人民币昨日触及历史新低。目前欧洲和美国的经济问题损害了市场对美元和欧元的信心,但对投资者来说,其他的避险货币选择并不多。与许多其他国家一样,中国不愿由美元主宰国际贸易,提议通过使国际货币基金组织(简称IMF)发挥更大作用以及扩大人民币流通范围等方式对国际货币体系进行调整。

  昨日全球各大金融机构因圣诞节假期普遍休市,外汇市场缺乏指引,交投清淡,避险美元80.00关口下方小幅振荡。由于市场预期即将于公布的美国消费者信心指数有望升至7月以来最高水平,抑制了美元作为避险资产的需要,预计美元小幅承压。美国经济的复苏,使得过度悲观的市场预期在年底有所减弱,同时投资者所看到的是,美元和日本这类避险货币的追捧程度在褪去。由此看来市场情绪在年末有所缓和,这也同样对金价的快速上涨起到了不小的遏制作用。

  经济数据方面:

  美国商务部(DOC)上周五(12月23日)公布的数据显示,美国11月耐用品订单月率走升。

  上周四(12月22日)公布的美国劳工市场数据显示,美国12月17日当周季调后初请失业金人数走低至36.4万人,创08年4月中旬以来的最低水平。

  据国际货币基金组织(IMF)数据显示,土耳其11月份黄金储备大举增加132.8万盎司,增幅30%,至575.8万盎司。

  俄罗斯11月份黄金储备增加8.1万盎司,至2,808.6万盎司。年初以来俄罗斯黄金储备逐月上升,截至目前已经累计增加了11%。

  中国工业和信息化部周一最新公布的报告显示,中国10月生产黄金31.75吨,1-10月份累计生产黄金290.752吨,同比增长4.96%。同期,全国黄金企业实现利润同比增长39%。

  正处年末将至,国际黄金价格大幅下挫后,在相对地位横盘震荡,部分国家在此时选择大举地位买进黄金,不光看好黄金前景的看好,也为本国经济在面临全球经济低靡大背景下获得一部分避险保障,同时也为增强本国经济的发展打下良好的基础。

  【NYMEX原油】方面:

  2011年国际原油价格走势一波三折。主要经济体在四季度再度开始实施宽松货币政策,流动性泛滥将给商品市场提供支撑,各大投行纷纷表示,2012年原油价格将维持高位。

  受美国经济数据改善提振,纽约商业交易所(NYMEX)原油期货周五收盘小幅上涨,逼近百元关口,并创下自11月初以来维持时间最长的连续涨势。

  NYMEX 2月轻质低硫原油期货合约结算价收涨15美分,报收于每桶99.68美元,涨幅为0.2%;本周涨6.6%,创下自截至10月28日当周以来的最高周度涨幅。ICE布伦特原油期货合约涨38美分,至每桶108美元。

  黄金持仓量方面:

  全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,其截至12月27日持仓量维持在1254.57吨水平,连续两个交易日小幅减仓后,机构再次维持仓位不变。

  白银持仓量方面:

  全球最大的白银上市交易基金表示,其截至12月27日止白银持仓量维持在9605.79吨的水平,在周末大幅减仓93.76吨。机构不断的大幅减仓,表明机构对白银持谨慎态度。

  技术面:

  黄金:因年关市场交易清淡,上周五k线收的一根十字星,行情维持低位震荡。显示上方抛售压力积压沉重,行情站在270日均线之上,中期均线仍对金价构成积压, MACD指标零轴以下柱体长度逐渐逐渐缩短,快慢线即将粘合,看震荡,KD随机指标在20附近形成金叉后三线喇叭口略有所向上张扬,看回调,RSI相对强弱指标在40附近横盘粘合,方向暂时不明朗,看震荡。

  白银:上个交易日白银收于一根带有较长上影线的小阴线,上方空方力量较为强势,均线系统对其构成承压态势,但与其偏离度有一定距离,MACD指标零轴以下柱体长度逐渐逐渐缩短,快慢线即将粘合,看地位震荡,KD随机指标在20附近形成金叉后三线粘合但并未走高,略有上扬角度走偏平,看震荡,RSI相对强弱指标在40附近震荡,方向暂时不明朗。上涨偏弱。看震荡下行。

  综合来看,市场对美国经济将继续走向复苏的预期升温,普遍认为美国经济将在2012年走强,市场风险偏好情绪得到支持。美国经济正在复苏,抑制了美元作为避险资产的需要,美元小幅承压。另非美货币小幅收高,与此同时欧债问题仍然持续,欧元区国家面临降评风暴,更重要的是,有诸多迹象显示,欧元区经济将陷入衰退,令局势雪上加霜。金价短期受年末影响,大幅下挫并维持在低位,但部分亚洲国家也在此时选择增持黄金,欧美短期因各国以及投资机构流动性缺陷,导致大幅减持黄金并用以弥补亏损,这只是短期现象,这也是为金价能再次走高奠定良好的根基。从长期来看黄金的上涨相信是必然的。建议投资者年末关注金价的变化,如资金充裕者,可轻仓布局中长线。

  压力位:1604 1608 1613 1618

  支撑位:1595 1591 1588 1583

  操作建议:(行情偏弱,建议区间操作)

  现货黄金:

  1590—1593多单进场,止损1587,目标价位:1598 1603 1608

  1611—1613空单进场,止损1616,目标价位:1605 1600 1595

  天通金:

  323.00—323.30多单进场,止损322.70,目标价位:323.80 324.30 324.80

  326.30—326.60空单进场,止损326.90,目标价位:325.80 325.30 324.80

  天通银:

  5820—5850多单进场,止损5790,目标价位:5900 5950 6000

  5960—5980空单进场,止损6010,目标价位:5900 5850 5800

  谨慎操作,按点位进单,严格止损止赢,所有进场单都必需做好盈利保护工作,不可将盈利单变成亏损单。建议仅供参考,不做下单依据。

  中翊金行研究分析中心 分析师 韩阳

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